1、发放范围：出纳员、财务部、人事行政部。

　　2、部门职能：贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

　　3、工作内容：

　　3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;

　　3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金;

　　3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续;

　　3.4、负责员工日常报销和备用金管理;

　　3.5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证;

　　3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核;

　　3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理;

　　3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况;

　　3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作;

　　3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结;

　　3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作;

　　3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

　　4、直接责任：对公司资金收付负责

　　5、考核指标：

　　5.1、收支账务是否记录准确、详细。

　　5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。

　　6、任职资格：

　　6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。

　　6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

　　6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　

　　出纳需要考什么证

　　1、会计从业资格证书，俗称会计证、会计上岗证，是具有一定会计专业知识和技能的人员从事会计工作的资格证书，曾经是从事会计工作的唯一合法凭证，是进入会计岗位的“准入证”。

　　2、2017年11月4日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议决定：对《中华人民共和国会计法》作出修改，取消了会计从业资格证书，将第三十八条修改为：“会计人员应当具备从事会计工作所需要的专业能力。

　　3、也就是说有相关工作经验的也是可以从事出纳工作的,毕竟工作经验是被主要看中的。在实际找工作中，目前很多出纳人员会选择报考会计职称证书(初级、中级)以及注册会计师证书。因为考一个证书无疑是利大于弊的，对比无证人员找好工作的门槛和概率也会大大提高。

　　4、出纳的硬性任职要求：会计、财务等相关专业中专以上学历;了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。